How to use the EDATE function in Excel

Excel es una poderosa herramienta para la elaboración de modelos y pronósticos financieros. Una de las funciones más valiosas para estos fines es la función EDATE.

Para sumar o restar meses de una fecha en Excel, utilice la función EDATE. Es simple, eficiente y fácil de usar. La función devuelve el número de serie que representa la fecha, que es el número indicado de meses antes o después de una fecha especificada (la fecha_inicio).

Utilice EDATE para calcular fechas de vencimiento o fechas de vencimiento que caen en el mismo día del mes que la fecha de emisión.Con esta función, puede calcular cronogramas de pago, proyecciones de ahorros para la jubilación y otros datos financieros importantes. Es una característica confiable y ampliamente utilizada de Excel, por lo que siempre puede confiar en que le brindará resultados precisos.

En este artículo, lo guiaremos a través de los pasos para usar la función EDATE en Excel para que pueda llevar su modelado financiero al siguiente nivel.

Sintaxis y argumentos

La sintaxis de la función EDATE es simple. La función toma dos argumentos: una fecha de inicio y muchos meses.

Puede ingresar la fecha de inicio en formato Excel o como referencia a una celda que contiene una fecha.

Ingrese el número de meses como un número entero positivo o negativo, dependiendo de si desea sumar o restar meses a la fecha de inicio.

Si está trabajando en un proyecto con muchas fechas límite y desea realizar un seguimiento de cuándo vence cada fecha límite, utilice la función EDATE para calcular la fecha de vencimiento en función del número de meses desde la fecha de inicio del proyecto.

Para hacer esto, siga estos pasos:

1. Cree una nueva hoja de trabajo en Excel e ingrese la fecha de inicio del proyecto en la celda A1. Por ejemplo, digamos que la fecha de inicio del proyecto es el 1 de enero de 2023.
2. En la celda A2, ingrese la primera fecha límite como referencia a otra celda o como una fecha en formato Excel. Por ejemplo, digamos que la primera fecha límite vence 3 meses después de la fecha de inicio del proyecto, por lo que puede ingresar "=FECHA(A1, 3)" en la celda A2.
3. Copie la fórmula en la celda A2 y péguela en las celdas siguientes, para calcular la fecha de vencimiento de cada próxima fecha límite. Por ejemplo, si la segunda fecha límite vence 6 meses después de la fecha de inicio del proyecto, puede ingresar "=FECHA(A1, 6)" en la celda A3.
4. Formatee las celdas para mostrar las fechas en un formato legible. Puedes hacer esto mediante:
   1. Seleccione las celdas
   2. Haga clic con el botón derecho y seleccione "Formato de celdas"."
   3. Elija el formato de fecha deseado de la lista.
5. Finalmente, puede usar formato condicional para resaltar celdas que contienen una fecha vencida o próxima a vencer. Para hacer esto:

1. Seleccione las celdas
2. Haga clic en "Formato condicional" en la cinta
3. Elija la regla de formato deseada.

Debería verse así:

Con estos pasos, puede realizar un seguimiento de los plazos del proyecto y asegurarse de que cada tarea completa se realice a tiempo.

Ejemplos de uso de la función EDATE

La función EDATE es versátil y puede usarla en muchos escenarios de pronóstico y modelado financiero. Por ejemplo, puede utilizar la función para calcular el costo total de un préstamo en función de la tasa de interés, el período de pago y el monto del préstamo.

Utilice EDATE para pronosticar los ahorros para la jubilación agregando meses hasta la jubilación a la fecha actual y calculando la tasa de rendimiento esperada utilizando las funciones financieras de Excel.

Explicación de ejemplo:

1. En este ejemplo, la celda A1 contiene la fecha 7/5/2022. La fórmula EDATE en la celda A2 devuelve una fecha de 3 meses a partir de la fecha de hoy, que es la fecha en que se abre o actualiza la hoja de cálculo.
2. La fórmula en la celda A2 es =FECHA(HOY(), 3). La fórmula en la celda B2 devuelve la fecha 3 meses a partir de la fecha en la celda A1, que es 7/6/2022.
3. Las fórmulas en las celdas A3 a A5 son similares, pero puede aumentar el número de meses en la fórmula EDATE en 3 cada vez. El resultado en la celda B3 es 7/9/2022, que son 6 meses a partir de la fecha de hoy.
4. El resultado en la celda B4 es 7/12/2022, que son 9 meses a partir de la fecha de hoy. El resultado en la celda B5 es 7/3/2023, que son 12 meses a partir de la fecha de hoy.
5. Para formatear las fechas, seleccione las celdas con las fórmulas EDATE, haga clic derecho y elija "Formatear celdas"." En el cuadro de diálogo Formato de celdas, elija el formato de fecha deseado (p. ej.gramo, "14/03/2012" o "14 de marzo de 2012").

Debería verse así:

Ejemplos de uso de la función EDATE

Otro ejemplo de cómo utilizar la función FECHA es calcular las fechas de vencimiento de las facturas. Supongamos que tiene un conjunto de facturas que vencen en 30, 60 y 90 días a partir de la fecha de hoy.

Utilice la función FECHA para calcular la fecha de vencimiento de cada factura sumando el número de meses a la fecha actual. Esto facilita el seguimiento de los plazos de pago y evita cargos por pagos atrasados.

Además, puede utilizar la función EDATE para calcular la fecha de vencimiento de un bono. Esto es particularmente útil para inversores que desean estimar el valor de un bono en una fecha futura.

Puede estimar el valor futuro del bono sumando el número de meses a la fecha de emisión del bono y luego utilizando las funciones financieras de Excel para calcular el rendimiento esperado.

Suponga que tiene las siguientes facturas que vencen mensualmente:

• Alquiler: $1000 a pagar el día 1 de cada mes
• Internet: $50 a pagar el día 15 de cada mes
• Electricidad: $100 a pagar el día 20 de cada mes

Para calcular la fecha de vencimiento de cada factura para los próximos 3 meses, puede usar la función FECHA junto con la función FECHA para especificar el día del mes. Aquí hay un ejemplo de hoja de cálculo de Excel:

Explicación de ejemplo

1. En este ejemplo, la celda B2 contiene el monto del alquiler de $1000. La fórmula en la celda C2 usa la función FECHA para calcular la fecha de vencimiento del alquiler del próximo mes, que es el día 1 del mes.
2. La fórmula es =FECHA(AÑO(HOY()),MES(HOY())+1,1), que devuelve la fecha del primer día del mes siguiente.
3. Las fórmulas en las celdas C3 y C4 usan la función FECHA para calcular las fechas de vencimiento de las facturas de Internet y electricidad del próximo mes. La fórmula en la celda C3 es =FECHA(AÑO(HOY()),MES(HOY())+1,15) y la fórmula en la celda C4 es =FECHA(AÑO(HOY()),MES(HOY()) +1,20).
4. Las fórmulas en las celdas B5 a C13 usan la función EDATE para calcular las fechas de vencimiento para los siguientes 2 meses. La función EDATE agrega el número de meses especificados a la fecha de inicio.

Por ejemplo, la fórmula en la celda C5 es =FECHA(B2,1), que agrega 1 mes a la fecha de inicio en la celda B2.

Utilizando la función FECHA y la función FECHA, puede calcular las fechas de vencimiento de facturas recurrentes con cualquier cantidad de meses de anticipación.

Consejos y trucos para usar EDATE

Para aprovechar al máximo la función EDATE, es importante utilizarla de forma eficaz. A continuación se ofrecen algunos consejos y trucos que le ayudarán a utilizar la función como un profesional:

• Usar referencias de celda relativas: Cuando se usa la función EDATE, es importante usar referencias de celda relativas en lugar de referencias absolutas. Esto facilita copiar y pegar fórmulas en muchas celdas, sin actualizar las referencias de celda cada vez.
• Aplicar formato condicional: Puede usar formato condicional para resaltar celdas que contienen una fecha vencida o próxima a vencer. Esto facilita el seguimiento de los plazos de pago y evita cargos por pagos atrasados.
• Utilice la función en combinación con otras funciones de Excel: Puede combinar la función EDATE con otras funciones de Excel, como la función PMT para calcular los pagos de un préstamo o la función FV para calcular el valor futuro de un inversión.

Con estos consejos y trucos, puede aprovechar al máximo la función EDATE y mejorar sus habilidades de pronóstico y modelado financiero de Excel.

Pensamientos finales

En resumen, EDATE le permite sumar o restar una cantidad específica de meses de una fecha determinada, lo que lo hace ideal para calcular cronogramas de pago de préstamos, proyecciones de ahorro para la jubilación y más.

Para usar la función, ingrese la fecha de inicio y el número de meses para sumar o restar y deje que Excel haga el resto.

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